Správa a zloženie portfólia

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný priebežný poplatok v %	Poznámka
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	Amundi Asset Management	Amundi Luxembourg S.A.	300,00	0,00	5,00	1,15
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1,00	0,00	3,00	1,37	Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
IAD - Energy Fund	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a.s.	50,00	0,00	0,00	1,56	Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	1 000,00	0,00	5,75	2,55
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1,00	0,00	3,00	1,67	Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	Amundi Asset Management	Amundi Luxembourg S.A.	300,00	0,00	5,00	1,25
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	Amundi Asset Management	Amundi Luxembourg S.A.	300,00	0,00	4,50	1,01
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	Amundi Asset Management	Amundi Luxembourg S.A.	300,00	0,00	4,50	0,99
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	Amundi Asset Management	Amundi Luxembourg S.A.	300,00	0,00	4,50	1,48
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	1,00	0,00	3,00	1,50
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	BlackRock Investment Management	BlackRock Asset Management Ireland Limited		0,00	0,00	0,19
IAD - Privátny investičný fond	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a.s.	50,00	0,00	0,00	2,86
IAD - Privátny investičný fond 2	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a. s.	50 000,00	0,00	0,00	2,70	od 30.7.2024-30.10.2024 bude pevná a variabilná výška správcovskej odplaty 0%
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	IAD Investments, správ. spol., a. s.	IAD Investments, správ. spol., a. s.	50 000,00	0,00	1,50	2,61
Názov fondu	Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Maximálny poplatok pri vrátení v %	Maximálny poplatok pri vydaní v %	Ročný priebežný poplatok v %	Poznámka